Smart Social Sicav

"No existe nada nuevo en Wall Street. No puede haberlo porque la especulación es tan vieja como las montañas. Cualquier cosa que suceda en el mercado hoy, ha sucedido antes y sucederá otra vez." J.L.Livermore

Informes mensuales

Smart Social Sicav

"Smart Social Sicav es la primera institución de inversión colectiva nacida íntegramente de las redes sociales con 553 accionistas fundadores y un sueño colectivo.

¿Quieres sumarte? Código ISIN: ES0176062000"

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Ventajas

¿Cómo funciona?

 

 

¿Qué es?

¿Qué es una sicav?

 

 

 

 

 

Las SICAV (Sociedades de Inversión de Capital Variable) son una figura de inversión colectiva que tiene por objeto exclusivo la adquisición, tenencia, administración en general y enajenación de valores mobiliarios y otros activos financieros.

Las SICAV otorgan las mismas ventajas fiscales que los fondos de inversión, dado que gozan del régimen de instituciones de inversión colectiva y la única diferencia es que los propietarios de la sicav son los accionistas y los fondos de inversión son propiedad de la sociedad gestora. 

Los requisitos para la constitución de SICAV son los siguientes:

El número de accionistas de las sociedades de inversión no podrá ser inferior a 100.

Tienen capital variable, entre el mínimo y el máximo fijado estatutariamente. El Capital mínimo inicial debe ser de 2.400.000 euros.

Existen limitaciones a las inversiones: Diversificación de los activos, coeficiente de liquidez.

Deben registrar y comunicar a la CNMV: folleto completo y simplificado, informe anual, cuentas anuales e informe de gestión, informe trimestral y semestral, hechos relevantes y participaciones significativas.

Tienen dos sistemas para la transmisión de las acciones: un régimen especial al “valor liquidativo” a solicitud de cualquier interesado y el de “fixing”. Deberán comunicar al Mercado el valor liquidativo diario.

Otras obligaciones, son el mantenimiento de un Libro Registro de Accionistas, dado el carácter nominativo previsto para sus acciones y la designación de una entidad encargada del Registro de Anotación en Cuenta. No se les impone el cumplimiento de exigencias de gobierno corporativo.

Este segmento fue el primero que entró en funcionamiento del Mercado Alternativo Bursátil, el 29 de mayo de 2006.

 

 

 

 

 

 

 

La negociación de los títulos en el MaB se realiza bajo la plataforma SIBE de negociación electrónica, lo cual aporta unas características de mayor inmediatez, transparencia, e incremento de la liquidez para los partícipes.

La negociación de las acciones de las SICAVS se puede realizar a través de dos modalidades:

 

1. Módulo "Fixing": es sistema de subasta que consiste en un sistema de fijación de precios mediante la confluencia de la oferta y la demanda en un periodo de subasta. Los precios se fijan a las 12 horas y a las 16 horas,. En Fixing, la SGIIC no puede actuar directamente en el mercado, tiene que hacerlo a través de un intermediario y tiene que introducir precio y volumen.

2. Módulo de comunicación de operaciones a valor liquidativo: en este caso, la SGIIC o la SICAV autogestionada, si son entidades participantes del MaB, o el miembro del mercado introducen los volúmenes de las órdenes. El precio será el valor liquidativo de la SICAV al término de la sesión. Es decir, en este módulo se desconoce a priori el precio al que se va a operar. Los dos módulos de contratación conviven en el Mercado.

 

La liquidación y compensación de valores y efectivos de las compraventas se realiza a través de Iberclear siguiendo los mismos procedimientos y plazos que se siguen actualmente para valores de renta variable cotizados en Bolsa en (D+2). El registro de anotación en cuenta de los valores negociados en el MaB se actualiza a partir de las instrucciones remitidas por Iberclear, como consecuencia de la liquidación de las operaciones de compraventa o de la comunicación de otros cambios de titularidad. Se comunicará igualmente a Iberclear la entidad designada que se encargará de la actualización y llevanza del libro registro de accionistas.

 

1. Ofrece un procedimiento eficaz para dotar de liquidez a las acciones de sus SICAV.

2. Mayor transparencia.

3. La transmisión de acciones se realiza de modo sencillo, eficiente y seguro.

4. Las SICAV pueden realizar directamente las operaciones que precisan al valor liquidativo.

5. Difusión amplia e inmediata de la información pública obligatoria, en el régimen establecido por CNMV, a través del sistema y de los medios de comunicación y redifusores especializados.

6. Una vez negociadas las acciones, el Sistema se encarga de las tareas administrativas posteriores (liquidación, compensación y registro), incluida la elaboración y puesta a disposición de la información de precios y valores liquidativos requerida por las autoridades supervisoras y fiscales.

7. La supervisión de la CNMV se basa en unas normas y procedimientos homogéneos y conocidos por todos.

 

                                                                                    Texto extraído de la web oficial del MAB (Mercado Alternativo Bursátil).

Modelo de Gestión

 

1.  Filosofía de inversión

2. Selección de activos

3. Técnica y estrategia

4. Objetivos y comunicación

5. Sociedades constituyente

6. Comisiones de la sicav

7. Presencia en redes sociales

8. Socios fundadores

 

1. Filosofía de inversión

 

Nuestra filosofía de inversión se basa única y exclusivamente en el análisis técnico y cuantitativo utilizando patrones algorítmicos a través de programas informáticos. Este método tiene como objetivo conseguir rentabilidades absolutas independientemente de los movimientos del mercado y con un exhaustivo control de riesgos. Durante más de 20 años siguiendo muy de cerca los mercados he llegado a la conclusión que la cotización actual de cualquier activo financiero es el único dato real y objetivo del que disponemos.

 

Otro aspecto a destacar es la exhaustiva selección de los productos financieros en los que invertimos y estos deben cumplir unas reglas muy concretas en la selección, como la alta liquidez inmediata y cotizar en un mercado regulado y organizado con su correspondiente cámara de liquidación y compensación. De esta forma podemos decidir el momento de entrada o salida en el producto financiero elegido descartando cualquier acontecimiento que pudiera no convertir inmediatamente la inversión en liquidez.

 

Los productos que mejor cumplen estas reglas y en los que más me he especializado son las acciones y futuros, en concreto de los mercados NYSE, NASDAQ, EURONEXT, XETRA, MERCADO CONTINUO, MEFF, EUREX y CME, los mercados más líquidos a nivel mundial. Descarto totalmente otro tipo de activos financieros y que últimamente está creciendo su popularidad en el mercado como pueden ser los CFD’s, ETF’s, Warrants, Forex o similares, debido a su poca liquidez, opacidad o no regulación.

Añadir que nunca he invertido o especulado en materias primas relacionadas con alimentación por convicción personal.

 

2. Selección de activos

 

Los activos seleccionados en el portfolio de la Sicav serán 100% de renta variable con el objetivo de obtener rentabilidades absolutas ya que se utilizarán futuros y acciones tanto en pociones largas (compradas) o cortas (vendidas). Los futuros que habitualmente se utilizan como cobertura también se utilizarán para tomar posiciones direccionales según la tendencia.

Recordar que la Sicav no permite apalancamiento y por tanto una posición en futuros será contemplada como si fuera en contado aportando todo el capital del nominal. Esto nos supone una gran ventaja ya que podemos cubrir una cartera de acciones con gran flexibilidad.

La Sicav estará especializada por zonas geográficas en mercado americano y europeo pero no estará restringida para poder invertir en otros mercados que ofrezcan oportunidades interesantes. Siempre se seleccionarán los activos de mayor liquidez para agilizar la toma de posiciones de forma inmediata. El mercado es muy cambiante y por tanto la gestión será activa, dinámica y ágil para que nos permita pasar de una exposición en bolsa del 100% al 0% en cuestión de minutos y viceversa.

 

Mercados Europa

 

XETRA Alemania mercado de acciones.

EURONEXT Francia, Bélgica, Holanda, Portugal mercado de acciones.

MERCADO CONTINUO España mercado de acciones.

MEFF España mercado de futuros.

LIFFE Reino Unido mercado de futuros.

EUREX Alemania, mercado de futuros índices y bonos (Eurostoxx, Dax, Bund, Bobl)

 

Mercados Estados Unidos

 

NYSE mercado de acciones.

NASDAQ mercado de acciones.

CME mercado de futuros índices Nasdaq, S&P 500.

CME mercado de futuros divisas Euro, Libra, Yen, Franco suizo.

NYMEX mercado de futuros petróleo, gas natural.

COMEX mercado futuros de Oro, Plata, Cobre.

 

3. Técnica y Estrategia

 

Las posiciones se tomarán en base al análisis técnico y cuantitativo utilizando técnicas evaluadas durante los últimos 20 años. La cartera estará monitorizada por un conjunto de algoritmos informáticos que indicarán señales de entrada, salida, objetivos, tamaño de posición y todo tipo de alertas e indicadores de diseño propio, todo ello combinado con el trading discrecional del gestor. Se utilizaran técnicas de arbitraje, cobertura o tendenciales dependiendo de cada momento de mercado, ya que según la volatilidad se adaptan mejor unas u otras estrategias.

El 65% de las operaciones del mercado actual en Estados Unidos se ejecuta desde firmas de HFT (Trading de Alta Frecuencia) lo que significa que este tipo de trading afecta mucho al volumen, liquidez y volatilidad del conjunto de todo el mercado. Es por ello que le dedicamos una especial atención y seguimiento en nuestra toma de decisiones operativas desde una aplicación informática como “Screener” que monitoriza más de 2500 gráficos por minuto y que alerta de posibles patrones operables según los parámetros establecidos de diseño propio.

Las posiciones en carteras se pueden mantener un espacio de tiempo muy variable que puede oscilar entre el mismo día hasta varias semanas o incluso meses.

El conjunto de todas las técnicas y estrategias monitorizadas informáticamente, así como las distintas alertas operativas siempre pasarán por el filtro de evaluación del gestor que es quien toma la última decisión y ejecuta las órdenes.

 

4. Objetivos y comunicación

 

El objetivo de constituir una Sicav es tener un vehículo profesional de inversión colectiva que tenga la flexibilidad de operativa en los principales y más líquidos mercados del mundo y obtener las máximas ventajas fiscales y rentabilidad para los accionistas. Tenemos un objetivo de rentabilidad anual independientemente de la evolución de los mercados de renta variable, con un perfil de riesgo moderado.

El universo de Sicavs en España es muy amplio superando las más de 3.000 registradas pero queremos conseguir la especialización y diferenciación de un producto distinto que se pueda invertir diversificando carteras individuales e institucionales.

La comunicación con los accionistas es primordial y creemos que una información transparente, actualizada, puntual y directa con el gestor marcará nuestra forma de ser y actuar publicando informes mensuales y recibiendo consultas a través de varios canales en distintas redes sociales.

 

5. Sociedades Constituyentes de la Sicav

 

La gestión, administración y representación de la Sicav estará encomendada a Inversis Gestión, SA, SGIIC, inscrita en el Registro Mercantil de Madrid y en el Registro Administrativo de Entidades Gestoras de la CNMV con el nº105.

 

La entidad depositaria de la Sicav será Banco Inversis, SA, inscrita en el Registro Administrativo de Entidades Depositarias de la CNMV con el nº211. Inversis Gestión y Banco Inversis, pertenecen al grupo Banca March.

 

Inversis Gestión, SGIIC, por acuerdo de la Junta General constituyente, delegará la gestión de la totalidad de los activos de la Sicav a Gestión de Patrimonios Mobiliarios Sociedad de Valores S.A. (GPM) que es una entidad independiente fundada en 1987 especializada en intermediación y gestión de activos financieros.

 

GPM es miembro de la Bolsa de Madrid, Bolsa de Barcelona, MAB y Latibex, legalmente autorizada por la CNMV con el número de registros 105.

 

6. Comisiones de la Sicav

 

Comisión de Gestión 1.20%. 

Comisión de Éxito 8% sobre rentabilidad.

Comisión Depositaria 0.10%.

El Valor Liquidativo oficial publicado cada día en el MAB refleja la rentabilidad neta, descontadas todas las comisiones de gastos y gestión.

 

7. Presencia en redes sociales

 

Redes sociales donde el gestor Antoni Fernández tiene presencia e interactúa con accionistas y sus seguidores.

 

Linkedin del gestor con más de 7.000 contactos del sector financiero

Twitter oficial del gestor con más de 17.000 seguidores

Twitter oficial de la sicav con más de 4.000 seguidores

Finect grupo para los accionistas con más de 2.200 miembros

 

 

 

8. Socios fundadores

 

Información de cómo se gestó el proyecto para constituir Smart Social Sicav

 

 

 

 

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